Teoreettinen esimerkki pääomarahaston kassavirroista

      Perusoletukset esimerkkirahastosta

• Rahaston koko 100 milj. euroa.
• Rahasto tekee kymmenen 10 milj. euron sijoitusta puolen vuoden välein. Ensimmäinen sijoitus tehdään kuusi kuukautta rahaston perustamisen jälkeen.
• Jokaisen sijoituksen arvo kasvaa 2,5-kertaiseksi neljän vuoden pitoajan aikana.
• Rahaston hallinnointipalkkio 2 % vuodessa perustuu rahaston sijoitusperiodin ajan (esimerkissä 4,5 vuotta) rahaston kokonaissitoumusten määrään (100 milj. euroa) ja sen jälkeen jäljellä olevan salkun hankintahintaan.
• Rahaston kynnystuotto on 8 % ja hallinnointiyhtiön voitonjako-osuus on 20 %.

• Rahaston tuottokerroin (brutto) on 2,5.
• Nettotuotto sijoittajille on 2,2.
• Netto-IRR sijoittajille on 20 % vuodessa.
• Rahasto siirtyy voitonjakoon seitsemäntenä toimintavuotenaan.
• Hallinnointiyhtiön rahastolta saama voitonjakoosuus on yhteensä 21,6 milj. euroa.
• Hallinnointiyhtiön saamat hallinnointipalkkiot ovat yhteensä 13,2 milj. euroa.