Rahastojen tuotot sijoittajille 31.12.2009
CapMan julkaisee hallinnoimiensa rahastojen tuottoluvut vuosittain. Tuottoluvut tarkoittavat rahastojen tuottoa niiden sijoittajille rahastojen kulut, mm. hallinnointipalkkiot, huomioon ottaen. Kuluja ei ole huomioitu sijoitusalueiden track recordeissa (eli sijoitusten yhteenlasketuissa tuottokertoimissa). Vuosina 2008–2010 perustetut/toimintansa aloittaneet rahastot ovat tarkastelun ulkopuolelle, sillä ne eivät olisi vertailukelpoisia vanhempien rahastojen kanssa lyhyen toiminta-aikansa vuoksi.
Edellisvuosien tuottoluvut täällä.
|
|
Rahasto |
Toiminnan |
Rahas- |
Kut- |
Reali- |
Port- |
Reali- |
Tuotto |
Reali- |
Portfolio/ |
Realisoidut |
|
|
|
aloittamis-/ |
ton |
suttu |
soidut, |
folio, |
soidut+ |
sijoitta- |
soidut/ |
kutsuttu |
+portfolio / |
|
|
|
lopettamis- |
koko |
pää- |
sijoit- |
sijoit- |
portfolio, |
jille |
kutsuttu |
pääoma |
kutsuttu |
|
|
|
vuosi |
|
oma |
tajien |
tajien |
sijoit- |
**** |
pääoma |
|
pääoma |
|
|
|
|
|
|
osuus |
osuus |
tajien |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
*** |
osuus |
|
|
|
|
|
|
|
* |
a |
b |
c |
d |
e = c + d |
IRR |
f = c / b |
g = d / b |
h = f + g |
|
|
|
|
MEUR |
MEUR |
MEUR |
MEUR |
MEUR |
% p.a. |
kerroin |
kerroin |
kerroin |
|
|
Toimintansa lopettaneet rahastot |
|
|
|
|
|
|
|
Finnventure Rahasto I |
1990-2005 |
11,1 |
11,1 |
32,9 |
- |
32,9 |
15,4 % |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
|
Fenno Ohjelma / Muut |
2001-2004 |
6,0 |
6,0 |
38,6 |
- |
38,6 |
73,7 % |
6,4 |
0,0 |
6,4 |
|
Swedestart II |
1997-2006 |
26,2 |
26,2 |
171,1 |
- |
171,1 |
168,5 % |
6,5 |
0,0 |
6,5 |
|
Alliance ScanEast Fund L.P. |
1994-2006 |
21,5 |
21,5 |
39,1 |
- |
39,1 |
9,6 % |
1,9 |
0,0 |
1,9 |
|
|
Yli 5 vuotta toimineet rahastot |
|
|
|
|
|
|
|
|
Finnventure Rahasto II |
1994 |
11,9 |
11,9 |
41,7 |
- |
41,7 |
55,7 % |
3,5 |
0,0 |
3,5 |
|
|
Finnventure Rahasto III |
1996 |
29,7 |
29,7 |
116,7 |
- |
116,7 |
63,0 % |
3,9 |
0,0 |
3,9 |
|
|
Fenno Ohjelma / Fenno Rahasto |
1997 |
42,5 |
42,5 |
85,3 |
3,3 |
88,6 |
15,3 % |
2,0 |
0,1 |
2,1 |
|
|
Fenno Ohjelma / Skandia I |
1997 |
8,4 |
8,4 |
11,6 |
1,9 |
13,5 |
17,9 % |
1,4 |
0,2 |
1,6 |
|
|
Finnventure Rahasto IV |
1998 |
59,5 |
59,5 |
66,1 |
9,3 |
75,4 |
4,1 % |
1,1 |
0,2 |
1,3 |
|
|
Finnventure Rahasto V |
1999 |
169,9 |
165,1 |
237,9 |
20,6 |
258,5 |
10,3 % |
1,5 |
0,1 |
1,6 |
|
|
Finnventure Rahasto V ET |
2000 |
34,0 |
34,0 |
8,6 |
4,7 |
13,3 |
- |
0,3 |
0,1 |
0,4 |
|
|
Swedestart Tech |
2001 |
74,8 |
62,7 |
31,3 |
9,0 |
40,3 |
- |
0,5 |
0,2 |
0,7 |
|
|
Swedestart Life Science |
2001 |
44,9 |
43,1 |
0,2 |
11,8 |
12,0 |
- |
0,0 |
0,3 |
0,3 |
|
|
Fenno Ohjelma / Skandia II |
2001 |
8,1 |
8,1 |
26,5 |
0,3 |
26,8 |
44,4 % |
3,3 |
0,0 |
3,3 |
|
|
CapMan Equity VII A |
2002 |
156,7 |
148,6 |
92,7 |
123,3 |
216,0 |
11,1 % |
0,6 |
0,9 |
1,5 |
|
|
CapMan Equity VII B |
2002 |
56,5 |
56,5 |
41,9 |
55,4 |
97,3 |
14,4 % |
0,7 |
1,0 |
1,7 |
|
|
CapMan Equity VII C |
2002 |
23,1 |
18,6 |
7,2 |
6,9 |
14,1 |
- |
0,4 |
0,4 |
0,8 |
|
|
CapMan Equity VII KB |
2002 |
67,0 |
62,9 |
40,0 |
52,5 |
92,5 |
11,0 % |
0,6 |
0,9 |
1,5 |
|
|
2–5 vuotta toimineet rahastot |
|
|
|
|
|
|
|
CapMan Buyout VIII |
2005 |
440,0 |
341,2 |
- |
263,5 |
263,5 |
- |
0,0 |
0,8 |
0,8 |
|
|
CapMan Real Estate I 1) |
2005 |
200,0 |
188,5 |
190,7 |
57,5 |
248,2 |
22,8 % |
1,0 |
0,3 |
1,3 |
|
|
CapMan Life Science IV Fund |
2006 |
54,1 |
31,7 |
- |
19,8 |
19,8 |
- |
0,0 |
0,6 |
0,6 |
|
|
CapMan RE II 2) |
2006 |
150,0 |
81,9 |
0,5 |
59,7 |
60,2 |
- |
0,0 |
0,7 |
0,7 |
|
|
CapMan Technology 2007 |
2007 |
142,3 |
48,5 |
- |
34,8 |
34,8 |
- |
0,0 |
0,7 |
0,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Toiminnan aloittamisvuosi poikkeaa seuraavien rahastojen osalta perustamisvuodesta: Finnventure Rahasto V ET
(perustettu 1999), Swedestart Tech ja Swedestart Life Science (perustettu 2000) ja Fenno Ohjelma / Skandia II
ja Muut (Perustettu 1997). |
|
** Realisoidut, sijoittajien osuus = sijoittajille maksettu kassavirta.. |
|
*** Rahastojen portfoliot on arvostettu käypään arvoon (fair value) IPEVG:n (International Private Equity and Venture
Capital Valuation Guidelines) suositusten mukaisesti. Sijoittajien osuus rahastojen portfolioista sisältää
mahdolliset likvidit varat. |
|
**** IRR sijoittajille % p.a = Tuotto sijoittajille IRR p.a.; sijoittajien ja rahaston välinen kumulatiivinen kassavirta +
portfolio (***). |
|
1) CapMan Real Estate I: Rahaston koko ja kutsuttu pääoma sisältää MEUR 100 suuruisen, Real Estate Leverator Oyj:n
liikkeelle laskeman joukkovelkakirjan. Sijoittajien osuus sisältää jvk:n takaisinmaksun ja kassavirran rahaston
yhtiömiehille. Muista taulukoista poiketen tässä ei ole huomioitu rahalaitoslainaa (senior loan) rahaston koossa. |
|
2) CapMan RE II: Taulukossa ei ole huomioitu rahalaitoslainaa (senior loan) rahaston koossa. |
|
|
|
Yllä olevassa sijoittajan osuus tarkoittaa sijoittajalle maksettua tai kuuluvaa osuutta vähennettynä hallinnointiyhtiön
voitonjako-osuudella ja hallinnointipalkkiolla. |