Rahastojen tuotot sijoittajille 31.12.2012

CapMan julkaisee hallinnoimiensa rahastojen tuottoluvut vuosittain. Tuottoluvut tarkoittavat rahastojen tuottoa niiden sijoittajille rahastojen kulut, mm. hallinnointipalkkiot, huomioon ottaen. Kuluja ei ole huomioitu sijoitusalueiden track recordeissa (eli sijoitusten yhteenlasketuissa tuottokertoimissa). Vuosina 2011 - 2013 perustetut/toimintansa aloittaneet rahastot ovat tarkastelun ulkopuolella, sillä ne eivät olisi vertailukelpoisia vanhempien rahastojen kanssa lyhyen toiminta-aikansa vuoksi.


Edellisvuosien tuottoluvut löytyvät täällä.

 

Rahasto

Toiminnan
aloittamis-/
lopettamis-
vuosi
*

Rahaston
koko

Kut-
suttu
pää-
oma

Reali-
soidut,
sijoit-
tajien
osuus
**

Port-
folio,
sijoit-jien
osuus
***

Reali-
soidut+
portfolio,
sijoit-
tajien
osuus

Tuotto
sijoitta-
jille
****

Reali-
soidut/
kutsuttu
pääoma

Portfolio/
kutsuttu
pääoma

Realisoidut
+portfolio/
kutsuttu
pääoma
 

 

a

b

c

d

e = c + d

IRR

f = c / b

g = d / b

h = f + g
   

MEUR

MEUR

MEUR

MEUR

MEUR

% p.a.

kerroin

kerroin

kerroin
             

Toimintansa lopettaneet rahastot

           

Finnventure Rahasto I

1990-2005

11,1

11,1

32,9

0,0

32,9

15,4 %

3,0

0,0

3,0

Fenno Ohjelma / Muut

2001-2004

6,0

6,0

38,6

0,0

38,6

73,7 %

6,4

0,0

6,4

Swedestart II

1997-2006

26,2

26,2

171,1

0,0

171,1

168,5 %

6,5

0,0

6,5

Alliance ScanEast Fund L.P.

1994-2006

21,5

21,5

39,1

0,0

39,1

9,1 %

1,9

0,0

1,9

Finnventure Rahasto II

1994-2010

11,9

11,9

41,8

0,0

41,8

55,7 %

3,5

0,0

3,5

Finnventure Rahasto III

1996-2010

29,7

29,7

117,0

0,0

117,0

63,0 %

3,9

0,0

3,9

Fenno Ohjelma / Skandia II

2001-2011

8,1

8,1

26,9

0,0

26,9

44,4 %

3,3

0,0

3,3
             

Yli 5 vuotta toimineet rahastot

           

Fenno Ohjelma / Fenno Rahasto

1997

42,5

42,5

87,6

0,3

87,9

15,1 %

2,1

0,0

2,1

Fenno Ohjelma / Skandia I

1997

8,4

8,4

12,5

0,3

12,8

16,6 %

1,5

0,0

1,5

Finnventure Rahasto IV

1998

59,5

59,5

73,6

0,7

74,3

3,9 %

1,2

0,1

1,3

Finnventure Rahasto V

1999

169,9

165,7

258,5

3,5

262,0

10,3 %

1,6

0,0

1,6

Finnventure Rahasto V ET

2000

34,0

34,0

13,9

0,5

14,4

-

0,4

0,0

0,4

Swedestart Tech

2001

89,4

76,7

47,2

7,4

54,6

-

0,6

0,1

0,7

Swedestart Life Science

2001

53,6

53,3

12,6

6,5

19,1

-

0,2

0,2

0,4

CapMan Equity VII A

2002

156,7

156,7

179,2

48,3

227,5

8,9 %

1,1

0,3

1,4

CapMan Equity VII B

2002

56,5

56,5

83,6

16,0

99,6

12,1 %

1,5

0,3

1,8

CapMan Equity VII C

2002

23,1

20,9

8,7

6,4

15,1

-

0,4

0,3

0,7

CapMan Equity VII KB

2002

67,0

67,0

76,1

20,9

97,0

8,6 %

1,1

0,3

1,4

CapMan Buyout VIII

2005

440,0

393,7

158,6

303,3

461,9

4,0 %

0,4

0,8

1,2

CapMan Real Estate I 1)

2005

200,0

188,5

207,8

53,2

261,0

20,3 %

1,1

0,3

1,4

CapMan Life Science IV

 2006

54,1

51,9

13,2

36,8

50,0

-

0,2

0,7

0,9

 CapMan RE II 2)

 2006

 150,0

 119,7

 21,4

 122,0

 143,4

 5,0%

 0,2

 1,0

 1,2
           

2-5 vuotta toimineet rahastot

          

CapMan Technology 2007

2007

99,6

72,0

9,6

61,0

70,6

-

0,0

0,8

0,8

CapMan Hotels RE 3)

2008

332,5

319,9

44,7

272,3

317,0

-

0,0

0,9

0,9

CapMan Russia Fund

2008

118,1

96,4

0,0

89,7

89,7

-

0,0

0,9

0,9

CapMan Public Market Fund

2008

138,0

131,0

59,0

108,5

167,5

15,1 %

0,5

0,8

1,3

CapMan Buyout IX Fund A

2009

294,6

226,3

13,4

235,1

248,5

4,9 %

0,1

1,0

1,1

CapMan Yrjönkatu 17 4)

2010

 5,0

 3,5

 1,0

 5,5

 6,5

 37,5 %

0,3

1,0

1,3

 

*

**
***

****
1)


2)
3)
4)

Toiminnan aloittamisvuosi poikkeaa seuraavien rahastojen osalta perustamisvuodesta: Finnventure Rahasto V ET (perustettu 1999), Swedestart Tech ja
Swedestart Life Science (perustettu 2000) ja Fenno Ohjelma / Skandia II ja Muut (Perustettu 1997).
Realisoidut, sijoittajien osuus = sijoittajille maksettu kassavirta.
Rahastojen portfoliot on arvostettu käypään arvoon (fair value) IPEVG:n (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines)
suositusten mukaisesti. Sijoittajien osuus rahastojen portfolioista sisältää mahdolliset likvidit varat.
IRR sijoittajille % p.a = Tuotto sijoittajille IRR p.a.; sijoittajien ja rahaston välinen kumulatiivinen kassavirta + portfolio (***).
CapMan Real Estate I: Rahaston koko ja kutsuttu pääoma sisältää MEUR 100 suuruisen, Real Estate Leverator Oyj:n liikkeelle laskeman  
joukkovelkakirjan. Sijoittajien osuus sisältää jvk:n takaisinmaksun ja kassavirran rahaston yhtiömiehille. Muista taulukoista poiketen tässä ei ole
huomioitu rahalaitoslainaa (senior loan) rahaston koossa.
CapMan RE II: Taulukossa ei ole huomioitu rahalaitoslainaa (senior loan) rahaston koossa.
CapMan Hotels RE: Taulukossa ei ole huomioitu rahalaitoslainaa (senior loan) rahaston koossa.
CapMan Yrjönkatu 17: Taulukossa ei ole huomioitu rahalaitoslainaa (senior loan) rahaston koossa.


  Yllä olevassa sijoittajan osuus tarkoittaa sijoittajalle maksettua tai kuuluvaa osuutta vähennettynä hallinnointiyhtiön voitonjako-osuudella ja hallinnointipalkkiolla.

 

Sijoitustiimit

CapMan-konserni

Käyttöehdot

CaPS